– Optima Kasa/Bank

Moduły ERP Optima:

Moduły ERP XT:

  • (Wkrótce)

Przepływy pieniężne firmy zintegrowane z kontami bankowymi

  • Prowadź rachunki bankowe w dowolnej liczbie, monitoruj i rozliczaj dokumenty z preliminarza płatności i wiele innych – dowiedz się, co naprawdę przynosi Twojej firmie zysk.

    Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakiego rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.

  • Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:

    • Alior Bank
    • BNP Paribas
    • Bank Millennium
    • Citi Handlowy
    • ING
    • mBank
    • Pekao
    • Santander

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

  • bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
  • gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
  • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach
  • automatyczne pobieranie kursów NBP
  • rozliczanie dokumentów w różnych walutach
  • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
  • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
  • częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
  • generowanie dokumentów kompensat 
  • monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
  • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
  • kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
  • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
  • używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP
  • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
  • korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
  • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT 
  • pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT

Rozliczanie delegacji i magazyn walut w module Kasa/Bank Plus

  • magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych
  • rozliczanie delegacji krajowych
  • rozliczanie delegacji zagranicznych
  • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

  • komunikację z systemami typu Home-Banking
  • eksport przelewów do pliku
  • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.

Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).

Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

  • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
  • rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych,
  • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.

Wypróbuj program COMARCH ERP Oprima na 30 dni za darmo

KONTAKT
Wojciech Dobrowolski
eMail: wojtek@jwj.com.pl
Tel.: +48 606 813 057

Back to top